Csoportos számlanyomtatás. A csoportos számlanyomtatás során lehetőség van a számlák különböző típusú bontásaira, illetve a nyomtatási sorrend rendezésére. A számlák csoportosítását a bontás határozza meg, amely tetszőlegesen választható. Az alapértelmezett bontás, illetve rendezés a Rendszeradminisztráció / Cégek felületen adható meg.
- Nyomtató
- Innen tudjuk elérni a nyomtatóbeállításokat.
- Időszak
- A lenyíló lista alapértelmezetten a dátumválasztók közötti időszakban készült számlák tranzakcióit mutatja. A dátumválasztók közötti időszak alapértelmezetten az utolsó 30 nap, ez manuálisan állítható. A dátumok módosításakor a tranzakciólista frissül.
- Egyedi számlák előkészítése
- Az egyedi számlák előkészítése annyit jelent, hogy tranzakciós azonosítót rendelünk hozzájuk. Az így elkészült tranzakció kiválasztható a tranzakciós listából és a csoportos számlanyomtatási műveletekkel azonos módon kezelhető, mint a központi számlák. A dátumválasztók közötti időszakban készült egyedi számlák kerülnek bele a tranzakcióba.
- Tranzakciók
- Itt lehet kiválasztani, hogy mely tranzakcióból kívánunk számlákat nyomtatni.
- Bontás
- A kívánt számlabontás állítható be.
- »
- Egyedi bontás állítható össze, módosítható, vagy törölhető. Csak az adott felhasználó és az aktuálisan kiválasztott céghez létrehozott egyedi bontások láthatók. Az újonnan felvett egyedi bontások is a felhasználóhoz és a kiválasztott céghez lesz rögzítve.
- Papírszámla
| Szűrés papírszámlákra | |
| Szűrés e-számlákra | |
- Nyomtatott
| Szűrés kinyomtatott számlákra | Azon számlák megjelenítése, amelyek már ki lettek nyomtatva.
|
| Szűrés nem kinyomtatott számlákra | Azon számlák megjelenítése, amik még nem lettek kinyomtatva.
|
| Nincs szűrés | Ez az alap állapot, ebben az esetben nincs szűrés.
|
- Mellékletes
| Szűrés mellékletes számlákra | Csak azon számlák megjelenítése, amikhez tartozik melléklet.
|
| Szűrés nem mellékletes számlákra | Azon számlák megjelenítése, amelyekhez nem tartozik melléklet.
|
| Nincs szűrés | Ez az alap állapot, ebben az esetben nincs szűrés.
|
- Csak aki kéri
| Szűrés azokra akik tételes számlát kérnek | Melléklet nyomtatása csak annak, aki kéri.
|
| Szűrés azokra akik nem kérnek tételes számlát | Melléklet nyomtatása annak, aki nem kéri.
|
| Nincs szűrés | Melléklet nyomtatása mindenkinek.
|
- Rendezés
- Itt lehet beállítani a nyomtatandó számlák rendezését.
- Bontás lista
- Itt lehet kiválasztani a bontás által meghatározott számla csoportot.
- Összesítő táblázat nyomtatása
- A kiválasztott tranzakció összesítő táblázatának nyomtatása, amely tartalmazza a bontásnak megfelelő adatokat, valamint a számlák számát.
- Számlák száma
- A kiválasztott csoportban az összes számla darabszáma.
- Nyomtatandó tartomány
- Itt lehet beállítani a nyomtatandó tartomány kezdetét és a végét.
- Oldal
- Itt választhatjuk ki, hogy a számlák mely oldalait kívánjuk kinyomtatni. Alapértelmezetten az "Összes" oldal nyomtatásra kerül. Amennyiben a bontásban szerepel az oldalszám, úgy lehetőség van csak adott oldalakat is kinyomtatni az oldalszámtól függően.
- Nyomtatás
- Nyomtatás indítása.
- Tranzakció alapú e-számla újraküldés
-
- Nyomdai export
- Számlák XML formátumban való exportálása.
- Bejárlólista nyomtatása
- Terület alapú bejárólista nyomtatása.
Egyéb számlanyomtatás
- Számlaszám
- Itt lehet megadni az egyéb nyomtatáshoz tartozó számlaszámot.
- Számla újranyomtatása
- A megadott számla újranyomtatása. A 'Számla helyett számlamásolat' jelölőnégyzet állapotától függően számlát vagy számlamásolatot nyomtat. Figyelem! A számlatörvényeknek megfelelően számlát újranyomtatni csak annak készítése során keletkezett fizikai sérülése esetén, és megsemmisítése után szabad.
- Számla keresése
- A megadott számla keresése. Találat esetén a tranzakció, a terület és a nyomtatandó tartomány kiválasztása automatikusan megtörténik. Kifejezetten hasznos tömeges nyomtatási hibák esetén a folytatás segítésére.
- Számlajóváírás
- Megnyomása után egy új ablak válik láthatóvá, ahol el lehet indítani a csoportos számlajóváírást a kiválasztott tranzakció számláira. Szükséges jogosultság: "csop.penzugy.level1".
Postai számlanyomtatás
- Tértivevények nyomtatása
- A bontási listában kiválasztott számlák alapján tértivevények nyomtatása a fent megadott nyomtatási dátummal.
- Feladójegyzék nyomtatása
- A bontási listában kiválasztott számlák alapján feladójegyzék nyomtatása a fent megadott árral.
- Etikett nyomtatás
- A bontási listában kiválasztott számlák alapján etikettek nyomtatása. Etikett nyomtatáskor beállíthatjuk, hogy vízszintesen illetve függőlegesen hány darab etikett matrica van az A4-es lapon, mekkora ezek mérete, valamint a bal felső milyen kezdőpozícióban van.
- Feladójegyzék export
- A bontási listában kiválasztott számlák alapján feladójegyzék lista készítése és exportálása CSV fájlba.
OMR kód beállítások:
- OMR nyomtatás engedélyezése
-
- Beállítások
-
Terhelés összesítő:
- Fontos tudni, hogy az alábbi lehetőségek csak a "Terhelés összesítő generálása" checkbox kipipálása mellett működnek.
- Első legördülő
- Csekk a terhelési összesítőn: csekk kerül a terhelési összesítőre
- Csekk a terhelési összesítőn és a számlákon: csekk kerül a terhelési összesítőre és a számlákra is
- Csekk az első számlán: az érintett számlák alapján összesített összegű csekk kerül az első számlára
- Nincs csekk nyomtatás: nem kerül csekk nyomtatásra
- Második legördülő
- Nincs terhelési összesítő nyomtatás: nem kerül nyomtatásra terhelési összesítő
- Terhelési összesítő a számlák előtt: a terhelési összesítő a számlák elé kerül
- Terhelési összesítő a számlák után: a terhelési összesítő a számlák mögé kerül
Nyomtatási opciók
- Számla helyett számlamásolat
- Bepipálás esetén minden számla fejlécében SZÁMLAMÁSOLAT jelenik meg. Indokolt abban az esetben, ha egy egész területre számlamásolatot kívánunk nyomtatni.
- Csekk
- Amennyiben nincs bepipálva, a csekk nem kerül nyomtatásra.
- QR-kód a csekkre
- A számlára nyomtatandó csekk tartalmazzon-e QR-kódot.
- Melléklet nyomtatása
- Amennyiben nincs bepipálva, melléklet nem kerül nyomtatásra.
- Ügyfélhatáron vágás
- Amennyiben be van pipálva, ha egy ügyfél számlái átnyúlnának a következő nyomtatási tartományba akkor az aktuális tartomány kibővítjük, hogy az ügyfél számlái ne legyenek szétválasztva
Általános önellenőrzési javaslat központi számlanyomtatáshoz:
- Nyomtassunk összesítő táblázatot és ellenőrizzük le, hogy a darabszámok nagyságrendje az elvártnak megfelelő-e. Ha lehetőség van rá, akkor az előző havi számlaösszesítővel hasonlítsuk össze.
- A kinyomtatott számlákon (elég tranzakciónként egyetlen számlán ellenőrizni) helyes-e a
- számlázott időszak
- számla fejléce a terület függvényében
- fizetési határidő
- közlemény
- ékezetek, kifejezetten a hosszú ékezetek. (ő, Ő, ű, Ű)
- A kinyomtatott számlákon (szúrópróbaszerűen érdemes ellenőrizni)
- a toner mindenhol egyenletesen fog-e?
- az elcsúszás szemmel tűréshatáron belül van-e? (2-4 mm nyomtatótól függően)
A nyomdai XML tartalma:
- ugyfel_szamlak: ugyfel_szamla elemekből áll össze
Egy ugyfel_szamlaban a következő található meg:
ugyfel_id az ügyfél azonosítója,
boritek_id a boríték azonosítója,
melleklet a melleklet nyomtatásához szükséges adat
- szamla:
szla_id a számla azonosítója,
szolg_id a szolgáltatás azonosítója
- szla_fejlec-ben a következő található meg:
szd_id, szd_nev, szd_irsz, szd_varos, szd_cim: a vevő hivatalos adatia (ügyfél azonosító, név, irányítószám, város és cím),
lev_nev, lev_irsz, lev_varos, lev_cim: a vevő levelezési adatai (név, irányítószám, város és cím),
fiz_nev, fiz_irsz, fiz_varos, fiz_cim: a vevő fizetési adatai (név, irányítószám, város és cím), amely meg fog egyezzni az ügyfél hivatalos adataival,
vh_cim: a vevő hivatalos címe vagy a vevő cím,
szd_adoszam: vevő adószáma,
csop_adoszam: vevő csoportos adószáma,
kozossegi_adoszam: vevő közösségi adószáma,
szla_szam a számla száma, szla_kelt a számla keltezési dátuma, szla_telj a számla kiállításának dátuma, szla_fizhat a számla fizetési határideje, szla_fizmod a számla fizetési módja, szla_kezbmod a számla kézbesítési módja, szla_korzet személyi adatlap területe, szla_egyelotte a számla kiállítása előtti egyenleg, szla_szamlazva a számlán kiszámlázott összeg, szla_egyutana a számlázás utáni egyenleg, szla_egymegj a számlán az egyenleg megjegyzés, szla_kotmegj a számlán a kötelező megjegyzés, szla_atuthiv a számlán a megjegyzés, szamlazasi_idoszak a számlázási időszak.
- szla_csekk-ben a következő található meg:
szla_csossz a csekken megjelenő teljes fizetendő összeg, szla_csbetuvel a fizetendő összeg szavakban, szla_csbefido a csekken megjelenő fizetési határidő, szla_csnev a csekken megjelenő név, szla_csirsz a csekken megjelenő irányítószám, szla_csvaros a csekken megjelnő város, szla_cscim a csekken megjelenő cím, szla_csbefaz a csekken megjelnő befizetőazonosító.
- szla_afa: szla_afatetel elemekből áll össze
Egy szla_afatetel-ben a következő található meg:
tetel_id tétel azonosítója, szla_afakulcs a tétel áfakulcsa, szla_afaalap a tétel nettó értéke, szla_afaosszeg a tétel áfa értéke, szla_brutto a tétel bruttó értéke.
- szla_ossz: szla_osszetetel elemekből áll össze, illetve a végén összesítő adatok vannak
Egy szla_ossztetel-ben a következő található meg:
tetel_id a tétel azonosítója, tetel_besszam a tétel szj száma, tetel_nev a tétel számlán feltüntetett megnevezése, tetel_idoszak a tétel számlán lévő időszaka, tetel_menny a tétel mennyisége, tetel_egyseg a tétel egységára, tetel_nettoegysar a tétel számlán feltüntett nettó egységára (E.ár), tetel_netto a tétel számlán feltűntett nettó ára, tetel_afaszazal a tétel számlán feltüntett áfa százalék (ÁFA %), tetel_afaertek a tétel áfaértéke forintban (ÁFA Ft.), tetel_brutto a számlán feltüntett Fizetendő mennyiség.
Az összesíző adatok:
onetto a tételek összesített nettó értéke, obrutto a tételek összesített bruttó értéke, obrutto_betuvel az összesített bruttó érték betűvel, oafa a tételek összesített áfa értéke.
- szolgaltatok: szolgaltato elemekből áll össze
Egy szolgaltato-ban a következő található meg:
szolg_id ami a szolgáltató azonosítója, szolg_nev a számla kiállítójának neve, szolg_irsz a számla kiállítójának irányítószáma, szolg_varos a a számla kiállítójának városa, szolg_cim a számla kiállítójának címe, szolg_tel a számla kiállítójának telefonszáma, szolg_fax a számla kiállítójának faxa, szolg_email a számla kiállítójának email címe, szolg_web a számla kiállítójának webcíme, szolg_adosz a számla kiállítójának adószáma, szolg_euadosz a számla kiállítójának EU adószáma, szolg_banknev a szolgáltató által használt bank, szolg_banksz a számla kiállítójának bankszáma, szolg_csopaz a szolgáltató csoportos beszedési megbízásához tartozó azonosító, szolg_csbanksz a szolgáltató csoportos bankszáma.
A nyomdai XML-be generálható ügyfél terhelési összesítő tartalma:
- terhelesi_osszesito_ceg tartalmazza:
- ceg_nev: beszedő cég neve
- ceg_cim: beszedő cég címe
- ceg_bankszamla: beszedő cég bankszámlaszáma
- ceg_telefon: beszedő cég telefonszáma
- ceg_adoszam: beszedő cég adószáma
- terhelesi_osszesito_fejlec tartalmazza:
- kezbesites_neve: az ügyfél neve
- kezbesites_utca: a kézbesítési cím utca, házszám adata
- kezbesites_varos: a kézbesítési cím város adata
- kezbesites_irsz: a kézbesítési cím irányítószáma
- ugyfel_kod: az ügyfél kódja
- kelt: a számla keltje
- lejart_egyenleg: a fizetendő egyenleg
- sorszam: terhelési összesítő sorszáma
- fizmod: fizetési mód
- fizhatarido: fizetési határidő
- terhelesi_osszesito_csekk tartalmazza:
- szla_csossz: fizetendő összesen
- szla_csbetuvel: fizetendő összeg szavakban
- szla_csbefido: a csekken megjelenő fizetési határidő
- szla_csnev a csekken megjelenő név
- szla_csirsz a csekken megjelenő irányítószám
- szla_csvaros a csekken megjelnő város
- szla_cscim a csekken megjelenő cím
- szla_csbefaz a csekken megjelnő befizetőazonosító
- terhelesi_osszesito_szamla_fejlec tartalmazza:
- hivatalos_neve: az ügyfél neve
- hivatalos_irsz: az ügyfél címének irányítószáma
- hivatalos_varos: az ügyfél címének város adata
- hivatalos_utca: az ügyfél címének utca, házszám adata
- terhelesi_osszesito_tetelek terhelesi_osszesito_tetel elemekből áll össze
Egy terhelesi_osszesito_tetel-ban a következő található meg:
- fizmod: fizetési mód
- szolg_nev: szolgáltató neve
- szolg_cim: szolgáltató címe
- szamlaszam: a számla száma
- fiz_brutto: a tétel bruttó értéke
- fizetendo: a tételért fizetendő mennyiség
A nyomdai XML-be generálható számla melléklet tartalma:
- melleklet_fejlec tartalmazza:
- szamlaszam: a számlaszáma
- ugyfel_nev: az ügyfél neve
- hivoszamok_node: hivoszam_adat elemekből áll össze
Egy hivoszam_adat-ban a következő található meg:
- hivoszam: a hívószám
- iranyok: irany elemekből áll össze
Egy irany-ban a következő található meg:
- megnevezes: a hívás megnevezése
- idoszak: az időszak
- mennyiseg_egyseg: az összes idő mennyisége és egysége
- egysegar: a tétel egységára (Ft.-ban)
- netto: a tétel nettó ára (Ft.-ban)
- afa: a tétel áfa értéke (Ft.-ban)
- brutto: a tétel bruttó ára (Ft.-ban)
- netto: összesített nettó ár
- afa: összesített áfa érték
- brutto: összesített bruttó ár
- vegosszeg
- netto: a végösszeg nettó értéke
- afa: a végösszes áfa értéke
- brutto: a végösszeg bruttó értéke
